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金瀚控股未来主业务流程课件.ppt

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金瀚主业务流程优化设计报告 二 OO四年八月,东营 ALLIANCE PKU MANAGEMENT CONSULTING 第 2 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 本文件专为客户使用 分发、引用和复制 ---即使是节选方式 ---给第三方 使用需事先得到北大纵横管理咨询公司的书面认可 第 3 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 以新组织机构为框架,以现实业务为基础 优化金瀚业务流程 山 东 冬 映 红 枣 业 股 份 山 东 福 科 多 生 物 科 技 股 份 金瀚控股 金瀚置业股份 项 目 公 司 A 项 目 公 司 B 金瀚集团 项 目 公 司 C 项 目 公 司 财 务 预 算 管 理 金 瀚 置 业 有 限 公 司 决策中心 管理中心 执行机构 金瀚控股对下 属公司的管控主 要是通过计划管 理、财务预算管 理和人力资源管 理三条线来完成 的 第 4 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚主流程总图 战略与计划管理 市场营销 工程管理 规划设计 项目立项 市场开发 财务管理 投资管理 人力资源管理 计划管理 人力资源 财务管理 计划管理 财务管理 计划管理 人力资源管理 财务管理 采购管理 生产管理 营销管理 项目公司 金瀚置业股份 金瀚集团 冬映红 金瀚控股 投资项目 战略 /计划 财务预算 资金使用 战略 /计划 战略 /计划 财务信息 人力资源信息 财务预算 年度计划 /决策 等指令 计划 /决策执行信息 重大决策请示 年度计划 /决策 等指令 计划 /决策执行信息 重大决策请示 计划 预算 计划 财务 信息 人员调 配 计划管 理信息 财务控 制信息 财务信息 计划 计划 年度计划 /决策 等指令 计划 /决策执行信息 重大决策请示 项目 信息 立项 信息 规划 信息 业务 信息 地产开发业务流程 冬枣生产业务流程 财务信息 计划 资金预算 计划控制 采购 信息 生产 信息 第 5 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚控股主流程图 战略制定 战略评估与调整 年度经营计划制定 年度经营计划调整 重大项目 可行性研究 投资项目 退出管理 资金计划与支付 财务报表编制 人力资源规划 绩效考核 财务制度 制定与调整 财务预算 制定与调整 招聘 /培训 /晋升 薪酬管理 内部审计 固定资产 采购与管理 投资管理 财务管理 人力资源管理 战略与计划管理 下级公司 战略 战略 调整后战略 年度计划 信息收集分析 决策参考信息 投资决策 项目监控 项目运营情况 投资决策请求 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 战 略 规 划/ 年 度 计 划 计 划 执 行 情 况 战略 /年度 经营计划 投资行业 与项目信息 战略 /年度 经营计划 财务状况 财务能力信息 人力资源信息 战略 /年度 经营计划 项目 可行性 财务制度 财务预算 财务预算 资金信息 规划 资金 使用 预算 财务 数据 绩效 绩效 人力 预算 第 6 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚控股 金瀚置业股份主流程图 金瀚置业股份 财务信息 经营计划 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度计划 /决策 等指令 人力资源规划 绩效考核 招聘 /培训 /晋升 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 财务预算制定 与调整 固定资产 采购与管理 资金计划与 支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 / 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 计划 /决策执行信息/重大决策请示 人力资源信息 市场开发 项目立项 规划设计 工程管理 市场营销 预算 资金使用 人事调配 绩效考核 年 度 经 营 计 划 计 划 执 行 情 况 财务数据 市场信息 可行性报告 立项批文 施工图 竣工信息 人力预算 项目公司 第 7 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚控股 金瀚集团主流程图 金瀚集团公司 财务信息 经营计划 下级公司 (如冬映红、福科多 ) 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度计划 /决策 等指令 人力资源规划 绩效考核 招聘 /培训 /晋升 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 财务预算制定 与调整 固定资产 采购与管理 资金计划与 支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 / 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 计划 /决策执行信息重大决策请示 人力资源信息 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 年度计划 /决策等指令 计划 /决策执行信息重大决策请示 财务 数据 人力 预算 第 8 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚集团 冬映红枣业股份主流程图 冬映红枣业股份 财务信息 经营计划 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 采购管理 生产管理 营销管理 采购 信息 生产 信息 冬枣购销存业务流程 财务预算制 定与调整 固定资产 采购与管理 资金计划 与支付 财务报表编 制 财务预算 资金信息 财务预算 人力资源规划 绩效考核 招聘 /培训 /晋升 /解聘 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度计划 /决策 等指令 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 / 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 计划 /决策执行信息重大决策请示 采购 /销售计划 资金使用 预算 预算 资金使用 年 度 经 营 计 划 计 划 执 行 情 况 人事调配 绩效考核 人力资源信息 各地子公司 年度计划 / 决策等指令 财务预算 / 财务指导与控制 财务状况 重点岗位人事调配 与绩效考核 人力资源状况 计划 /决策执行信息 重大决策请示 第 9 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚集团 福科多生物工程股份公司主流程图 福科多生物科技股份 财务信息 经营计划 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 营销管理 生产管理 采购管理 销售预测 销售订单 生产 计划 购销存业务流程 财务预算制 定与调整 固定资产 采购与管理 资金计划 与支付 财务报表编 制 财务预算 资金信息 财务预算 人力资源规划 绩效考核 招聘 /培训 /晋升 /解聘 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度计划 /决策 等指令 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 / 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 计划 /决策执行信息重大决策请示 采购 /销售计划 资金使用 预算 预算 资金使用 年 度 经 营 计 划 计 划 执 行 情 况 人事调配 绩效考核 人力资源信息 Alliance PKU Management Consulting 金瀚控股公司主业务流程 北大纵横管理咨询公司 2004年 8月 第 11 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 结束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策 点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务,它们基于指令完 成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果 ,从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 第 12 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚控股主流程图 战略制定 战略评估与调整 年度经营计划制定 年度经营计划调整 重大项目 可行性研究 投资项目 退出管理 资金计划与支付 财务报表编制 人力资源规划 绩效考核 财务制度 制定与调整 财务预算 制定与调整 招聘 /培训 /晋升 薪酬管理 内部审计 固定资产 采购与管理 投资管理 财务管理 人力资源管理 战略与计划管理 下级公司 战略 战略 调整后战略 年度计划 信息收集分析 决策参考信息 投资决策 项目监控 项目运营情况 投资决策请求 财务预算 /财务 指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 重点岗位人事调配与 绩效考核 人力资源状况 战 略 规 划/ 年 度 计 划 计 划 执 行 情 况 战略 /年度 经营计划 投资行业 与项目信息 战略 /年度 经营计划 财务状况 财务能力信息 人力资源信息 战略 /年度 经营计划 项目 可行性 财务制度 财务预算 财务预算 资金信息 规划 资金 使用 预算 财务 数据 绩效 绩效 人力 预算 第 13 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚控股主业务流程一览表 信息收集与分析流程 HLDP1.1 战略制定与选择流程 HLDP1.2 战略调整流程 HLDP1.3 财务制度制定流程 HLDP3.1 固定资产采购与管理 流程 HLDP3.2 资金计划制定与资金支付流程 HLDP3.3 财务报表编制 流程 HLDP3.4 费用报销流程 HLDP3.5 内部审计流程 HLDP6.1 战略管理流程 年度经营计划流程 财务管理流程 其他流程 1 2 3 6 人力资源管理流程 投资管理流程 4 5 人力资源规划流程 HLDP4.1 招聘流程 HLDP4.2 培训流程 HLDP4.3 晋升流程 HLDP4.4 绩效考核流程 HLDP4.5 薪酬管理流程 HLDP4.6 投资项目可行性研究流程 HLDP5.1 投资项目退出流程 HLDP5.2 年度经营计划制定流程 HLDP2.1 年度经营计划调整流程 HLDP2.2 第 14 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 金瀚控股主业务流程 战略管理 目录 第 15 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 流程系列战略制定与调整 (HLDP1) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 行业 /市场等外部信息 企业经营、产品、技术、 人力资源等内部信息 行业与企业分析报告 增强战略制定的科学性 保证信息收集的全面性和分析 的科学性 投资发展部经理 信息收集与分析 行业与企业 分析报告 企业战略规划 提供战略备选方案 董事会 战略制定与选择 企业战略规划 实施效果 战略执行评估 战略调整 董事会 战略评估与调整 2-3年根据内外部环境的重大 变化进行调整 第 16 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 信息收集与分析流程 流程编号: HLDP1.1 外部机构 投资发展部 战略管理岗 HLDP1.2流程 1 投资发展部 经理 整理汇总 审阅 /存档 6 业务公司 运营信息 下级公司 相关岗位 行业 /市场分析 企业现状评估 优劣势分析 分析报告 计划财务部 财务管理岗 财务信息 投资发展部 投资分析岗 时间 投资项目运营信息 行业 /市场信息 竞争对手信息 开始 2 3 4 5 7 第 17 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 信息收集与分析流程说明 流程编号: HLDP1.1 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 下级公司提供其运营信息 下级公司运营 信息 2. 外部机构提供行业 /市场信息和竞争对手信息 行业 /市场信息 和竞争对手信 息 3. 计划财务部财务管理岗提供财务信息 财务信息 4. 投资发展部 投资分析岗 提供投资项目运营信息 投资项目运营 信息 5. 投资发展部战略管理岗将上述信息整理和汇总,并进行行业 /市 场分析、企业现状评估和优劣势分析 下级公司运营信息 投资项目运营信息 财务信息 行业 /市场信息 竞争对手信息 战略信息分析 报告分析报告 战略信息分析报告 分析报告 6. 投资发展部经理对战略信息分析报告进行审阅,并存档 战略信息分析报告 7. 转战略制定与选择流程 战略信息分析报告 第 18 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 战略制定与选择 流程编号: HLDP1.2 时间 战略委员会 投资发展部 战略管理岗 3-5年 1次 结束 HLDP2.1流程 1 投资发展部 经理 提出战略目标建议 2 5 10 汇总 /平衡 /调整 董事会 提出战略规划思路 总裁办公会 讨论 /评估 /建议 修改战略规划草案 总裁 批准 审批 落实战略规划方案 下发战略规划 /指导下级 公司规划工作 /检查下级 公司战略规划执行情况 战略选择 市场分析报告 企业分析报告 6 11 13 修改意见 N N Y Y 战略构想 与目标 提出战略框架 草案 理解思路,组织调查和论证 其他职能部门 下属公司 提供资料,协助论 证 提出战略规划步骤 形成战略发展规划备选方案 批准 资源预测 业务发展预测 3 4 7 8 9 12 战略规划 Y N 提出业务战略和职能战略构想 是否 外包 ? N Y A 外部机构的 战略规划方案 A 第 19 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 战略制定与选择说明 流程编号: HLDP1.2 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 总裁办公会根据董事会战略构想与目标提出战略框架草案 战略构想与目标 战略框架草案 2. 投资发展部经理组织战略管理岗在理解战略框架草案的基础上对战 略框架进行调查和论证, 战略框架草案 3. 其他部门和下级公司向投资发展部提供资料,协助论证 4. 在上述调查和论证的基础上提出公司的业务战略和职能战略构想, 如果需要外包,则由外包机构制定战略规划方案 业务战略和职 能战略构想 5. 由战略管理岗进行汇总、平衡和调整之后,投资发展部综合其他部 门和下级公司提供的市场分析报告和企业分析报告后提出战略目标 建议, 市场分析报告 /企业分 析报告 /业务战略和职 能战略构想 战略目标建议 6. 投资发展部经理将战略目标建议报总裁办公会批准 7. 由总裁办公会提出战略规划思路 战略目标建议 战略规划思路 8. 投资发展部综合市场分析报告 /企业分析报告和资源预测及业务发 展预测提出战略规划步骤,并形成战略规划备选方案 9. 投资发展部经理将战略规划备选方案提交战略委员会讨论和评估, 并由战略委员会专家提出修改意见和建议 10. 投资发展部汇总战略委员会的修改建议进行汇总,对战略规划备选 方案进行修改,并形成战略规划草案 专家修改意见 战略规划草案 11. 总裁办公会根据战略规划草案做出战略选择,报总裁和董事会审批 战略规划草案 战略规划 12. 总裁办公会落实战略规划方案 战略规划方案 13. 由战略管理岗下发战略规划和指导下级公司规划工作并检查下级公 司战略规划执行情况 战略规划方案 第 20 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 战略评估与调整 流程编号: HLDP1.3 时间 战略委员会 投资发展部 战略管理岗 1-2年 1 次 结束 HLDP2.1流程 1 投资发展部 经理 提出修订或重新制定 战略的建议 2 4 5 6 总裁 董事会 公司战略规划 (未修订) 审核 总裁办公会 讨论 /评估 /建议 完善战略规划修订方案 审批 审批 落实战略实施 指导业务公司规划 工作,检查业务公 司战略执行情况 市场分析报告 企业经营分析 7 8 调整意见 N N N Y Y HLDP1.1流程 HLDP1.2流程 修订战略规划 HLDP1.2流程 审阅战略评估报告 Y 战略修订 重 新 制 定 3 职能部门 /下级公司 资源预测 业务发展预测 第 21 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 战略评估与调整说明 流程编号: HLDP1.3 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 投资发展部的战略管理岗根据市场分析报告、企业分析报告以及公 司的战略规划,对公司战略目标进行回顾,并对执行情况进行评估 ,判断战略制定的基本假设前提是否发生重大变化,从而提出修订 或重新制定战略的建议 战略评估报告 2. 由投资发展部经理进行审核,审核后将战略评估报告送总裁办公会 和总裁审阅 战略评估报告 3. 如果判断需要重新制定战略,则转向战略制定与选择流程 4. 如果判断需要修订战略,则由投资发展部根据市场分析报告和企业 分析报告以及其他职能部门和下级公司提供的资源预测和业务发展 预测重新修订战略规划 市场分析报告 /企业分 析报告 /资源预测 /业务 发展预测 修订后的战略 规划 5. 将修订后的战略规划提交战略委员会讨论和评估,并由战略委员会 专家提出调整意见和建议 修订后的战略规划 专家调整意见 6. 投资发展部根据专家意见完善战略规划修订方案,并提交总裁办公 会、总裁和董事会审批 审批后的战略 修订方案 7. 由总裁办公会负责落实战略修订方案的实施 8. 由投资发展部战略管理岗负责指导业务公司规划工作,检查业务公 司战略执行情况 第 22 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 目录 金瀚控股主业务流程 年度经营计划 第 23 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 流程系列年度经营计划制定与调整 (HLDP2) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 战略规划 市场分析 /企业经营分析 职能部门和下级公司工作 总结及下一年度计划 年度经营计划 (包含销售、生产、设备、开发、 人才、人事、薪酬、财务、投 资、组织等 ) 制定年度经营计划以落实战略 规划的实施 保证年度经营计划制定的科学 性,并符合战略规划的要求 总裁办公室 年度经营计划制定 战略规划 年度经营计划 市场分析报告 企业运营分析 调整后的年度经营计划 有效平衡年度经营计划的严 肃性和指导性 保证年度经营计划的调整在 符合战略要求和企业实际情 况的前提下科学地进行 总裁办公室 年度经营计划调整 第 24 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 年度经营计划制定流程 流程编号: HLDP2.1 时间 下级公司 每年 11-12月 1 计划财务部 计划统计岗 下级公司年度经营计划 草案分类汇总 董事会 总裁办公会 存档 /分解 /下发 年度工作总结 下年经营计划草案 计划财务部 经理 其他部门 汇总,形成控股公司年 度经营计划 各部门相应岗位 编制各自部门 年度计划 审核 2 3 4 5 N Y 年度经营目标 建议 平衡 /调整,编制下级 公司年度经营计划 战略规划 讨 论 / 审 定 审核 总裁 审 批 审 批 年度经营计划 6 7 8 10 N Y N Y N Y N Y HLDP1.2流程 HLDP1.3流程 9 第 25 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 年度经营计划制定流程说明 流程编号: HLDP2.1 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 计划财务部计划统计岗将下级公司的年度工作总结和下年度经营计 划草案进行分类汇总 下级公司年度工作总结 和下年度经营计划草案 2. 并根据公司战略规划和总裁办公会的年度经营目标建议进行平衡和 调整,编制下级公司的年度经营计划 战略规划 /年度经营目 标建议 下级公司年度 经营计划 3. 计划财务部经理审核计划统计岗编制的下级公司年度经营计划 4. 各职能部门编制部门年度计划 部门年度计划 5. 由计划统计岗汇总形成金瀚控股公司的年度经营计划 下级公司年度经营计划 职能部门年度计划 金瀚控股年度 经营计划 6. 计划财务部经理审核控股公司的年度经营计划 7. 总裁办公会讨论和审定金瀚控股公司的年度经营计划 8. 将总裁办公会审定后的年度经营计划提交总裁审批 9. 将总裁审批后的年度经营计划提交董事会讨论通过 年度经营计划 10. 年度经营计划由计划财务部计划统计岗存档,并将其分解下发至下 级公司和控股各职能部门 年度经营计划 分解后的下级 公司年度经营 计划 第 26 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 年度经营计划调整流程 流程编号: HLDP2.2 时间 下级公司 每年 3季度 0-1次 /年 1 计划财务部 计划统计岗 对年度经营目标与实 际差距进行分析,提 出建议 董事会 总裁办公会 存档 /分解 /下发 计划财务部 经理 其他部门 编制年度经营计划调 整草案 相关部门相应岗位 提供计划调整意见 并经部门经理批准 审核 审核 提供领导意见 审批 批准 战略规划 各部门相应岗位 投资 /市场 /人力信息 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 N N N Y Y Y 年度经营计划 年度经营目标 调整请求 /企业 前期经营情况 行业 /市场信息 审核 审核 结束 不调整 调整 N 调整后的 年度经营计划 各职能部门计 划执行情况 总裁 Y Y N 第 27 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 年度经营计划调整流程说明 流程编号: HLDP2.2 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 计划财务部计划统计岗收集下级公司的企业前期经营情况和年度经 营目标调整请求,汇总各个职能部门的执行情况,根据战略规划和 年度经营计划,综合下级公司的行业 /市场信息对年度经营目标与 实际差距进行分析,并提出建议 下级公司的企业前期经 营情况 /年度经营目标 调整请求 /各个职能部 门的执行情况 年度经营计划调整 建议 2. 提交计划财务部经理审批 3. 提交总裁办公会审批 4. 如果总裁办公会审批后要调整年度经营计划,则由相关部门相关岗 位根据投资 /市场 /人力信息提供调整意见,并由部门经理审批 5. 总裁办公会提供领导意见 6. 由计划财务部计划统计岗编制年度经营计划调整草案 相关部门调整意见 /总 裁办公会领导意见 年度经营计划调整 草案 7. 将调整后的年度经营计划草案报计划财务部经理审核 调整后的年度经营计划 8. 将调整后的年度经营计划报总裁办公会审定 调整后的年度经营计划 9. 将调整后的年度经营计划提交总裁审批 调整后的年度经营计划 10. 将调整后的年度经营计划报董事会讨论通过 调整后的年度经营计划 (待通过) 调整后的年度经营 计划(已通过) 11. 董事会批准后,由计划财务部计划统计岗存档、并将调整后的年度 经营计划分解下发到下级公司 调整后的年度经营 计划(已分解) 第 28 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 目录 金瀚控股主业务流程 财务管理 第 29 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 流程系列财务管理 (HLDP3) 流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 财务管理法规 战略规划 公司财务目标 财务制度制 定与修订 公司财务管理制度 财务总监 根据企业的发展战 略规划,制定出符 合公司长期发展与 财务目标的财务管 理制度 固定资产采购需 求 固定资产采 购与管理 固定资产台帐 固定资产卡片 财务总监 根据工作需要, 采购固定资产并 进行管理 经营计划 资金需求计划 资金收入计划 资金计划制 定与资金支 付 资金计划 计划财务部经理 根据企业经营计 划平衡资金收支 情况,制定资金 计划并执行 原始凭证 财务报表编 制 财务报表 计划财务部经理 根据企业发生的 经营业务事项, 编制会计凭证、 登记会计帐薄、 编制财务报表 费用票据 费用报销 会计凭证 现金 计划财务部经理 根据企业发生的 经营管理费用, 审核票据的真实 性、合理性,并 予以报销 第 30 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 财务制度制定与修订流程 流程编号: HLDP3.1 时间 下级公司 2 计划财务部 经理 /财务管理 理解框架体系,分析公司 业务特点,根据战略规划 和法律法规要求起草会计 核算和财务管理制度草案 董事会 总裁办公会 存档 /分解 /下发 财务总监 评估财务制度执行情况, 提出修订建议 审核 批准 3 4 5 6 8 10 12 11 13 N Y Y: 一般 性制度 Y: 基本 财务制度 战略规划 财务法规制度 业务情况 存档 /下发执行 审核 结束 N 财务制度 (修改后) 批准 总裁 Y: 关键性 财务制度 Y: 非关键 财务制度 财务制度 财务制度 执行情况 起草制度修订方案 审核 批准 批准 9 7 14 15 提出财务制度框架 N N N N Y 1 讨论, 给出结论 讨论, 给出结论 修订指导意见 Y: 基本 财务制度 Y: 一般 性制度 Y: 非关键 财务制度 Y: 关键性 财务制度 N 财务制度修订 财务制度制定 第 31 页 SD_IT_1002_JH03_BusinessProcess_KHHolding Alliance PKU Management Consulting 其临床表现为持续性、进行性的多个智能功能域障碍的临床综合征,包括记忆、语言、视空间能力、应用、辨认、执行功能及计算力等认知功能的损害。 财务制度制定与修订流程说明 流程编号: HLDP3.1 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 财务总监提出财务制度框架 财务制度框架 2. 计划财务部经理和财务管理岗理解财务制度框架体系,根据业务情 况分析公司的业务特点,并根据战略规划以及财务法律法规要求起 草会计核算和财务管理制度草案 财务制度框架 会计核算 /财务 管理制度草案 3. 会计核算和财务管理制度草案由财务总监审核,权限外的基础财务 制度在审核后交总裁办公室讨论,对于权限内的一般性制度审核后 送财务管理岗存档 财务制度草案 4.
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本文标题:金瀚控股未来主业务流程课件.ppt
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文库****9

编号: 20200724141936980

类型: 共享资源

格式: PPT

大小: 958.00KB

上传时间: 2020-11-22

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